アムンディ・りそなインド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月14日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年12月16日-平成22年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,160,787,286 | 1,075,649,181 |
| 投資信託受益証券 | 245,586,066 | 205,659,325 |
| 投資証券 | 76,158,794,535 | 77,687,358,396 |
| 未収利息 | 1,590 | 1,473 |
| 流動資産合計 | 77,565,169,477 | 78,968,668,375 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 77,565,169,477 | 78,968,668,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,866,962 | 123,415,461 |
| 未払受託者報酬 | 19,187,475 | 20,908,195 |
| 未払委託者報酬 | 414,449,362 | 451,617,087 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 478,353,799 | 596,790,743 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 478,353,799 | 596,790,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 151,190,021,135 | 144,114,925,086 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -74,103,205,457 | -65,743,047,454 |
| （分配準備積立金） | 65,122,569 | 60,720,857 |
| 元本等合計 | 77,086,815,678 | 78,371,877,632 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 77,086,815,678 | 78,371,877,632 |
| 負債純資産合計 | 77,565,169,477 | 78,968,668,375 |
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