アムンディ・りそなインド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2010年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,075,649,181 | 1,166,604,624 |
| 投資信託受益証券 | 205,659,325 | 205,700,211 |
| 投資証券 | 77,687,358,396 | 73,347,818,981 |
| 未収利息 | 1,473 | 1,598 |
| 流動資産合計 | 78,968,668,375 | 74,720,125,414 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 78,968,668,375 | 74,720,125,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 123,415,461 | 90,574,568 |
| 未払受託者報酬 | 20,908,195 | 20,236,850 |
| 未払委託者報酬 | 451,617,087 | 437,115,961 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 596,790,743 | 548,777,379 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 596,790,743 | 548,777,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,114,925,086 | 129,375,451,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -65,743,047,454 | -55,204,103,288 |
| （分配準備積立金） | 60,720,857 | 53,990,269 |
| 元本等合計 | 78,371,877,632 | 74,171,348,035 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 78,371,877,632 | 74,171,348,035 |
| 負債純資産合計 | 78,968,668,375 | 74,720,125,414 |
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