アムンディ・りそなインド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年12月16日-平成23年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,166,604,624 | 1,095,326,829 |
| 投資信託受益証券 | 205,700,211 | 205,761,541 |
| 投資証券 | 73,347,818,981 | 58,874,789,661 |
| 未収利息 | 1,598 | 1,500 |
| 流動資産合計 | 74,720,125,414 | 60,175,879,531 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 74,720,125,414 | 60,175,879,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 90,574,568 | 76,125,483 |
| 未払受託者報酬 | 20,236,850 | 17,004,613 |
| 未払委託者報酬 | 437,115,961 | 367,299,606 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 548,777,379 | 461,279,702 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 548,777,379 | 461,279,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,375,451,323 | 117,101,318,687 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,204,103,288 | -57,386,718,858 |
| （分配準備積立金） | 53,990,269 | 47,926,051 |
| 元本等合計 | 74,171,348,035 | 59,714,599,829 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 74,171,348,035 | 59,714,599,829 |
| 負債純資産合計 | 74,720,125,414 | 60,175,879,531 |
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