アムンディ・りそなインド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月14日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年6月16日-平成23年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,095,326,829 | 563,272,611 |
| 投資信託受益証券 | 205,761,541 | 165,798,454 |
| 投資証券 | 58,874,789,661 | 36,034,345,747 |
| 未収入金 | － | 91,314,520 |
| 未収利息 | 1,500 | 771 |
| 流動資産合計 | 60,175,879,531 | 36,854,732,103 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 60,175,879,531 | 36,854,732,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 163,688 |
| 未払解約金 | 76,125,483 | 50,501,869 |
| 未払受託者報酬 | 17,004,613 | 12,697,547 |
| 未払委託者報酬 | 367,299,606 | 274,266,882 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 461,279,702 | 338,479,986 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 461,279,702 | 338,479,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,101,318,687 | 105,468,754,649 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,386,718,858 | -68,952,502,532 |
| （分配準備積立金） | 47,926,051 | 42,709,437 |
| 元本等合計 | 59,714,599,829 | 36,516,252,117 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 59,714,599,829 | 36,516,252,117 |
| 負債純資産合計 | 60,175,879,531 | 36,854,732,103 |
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