アムンディ・りそなインド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 563,272,611 | 443,247,600 |
| 投資信託受益証券 | 165,798,454 | 165,831,393 |
| 投資証券 | 36,034,345,747 | 34,963,041,680 |
| 未収入金 | 91,314,520 | 57,664,530 |
| 未収利息 | 771 | 607 |
| 流動資産合計 | 36,854,732,103 | 35,629,785,810 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,854,732,103 | 35,629,785,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 163,688 | 123,307 |
| 未払解約金 | 50,501,869 | 31,146,917 |
| 未払受託者報酬 | 12,697,547 | 10,532,056 |
| 未払委託者報酬 | 274,266,882 | 227,492,305 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 338,479,986 | 270,144,585 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 338,479,986 | 270,144,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,468,754,649 | 97,791,524,047 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,952,502,532 | -62,431,882,822 |
| （分配準備積立金） | 42,709,437 | 39,091,441 |
| 元本等合計 | 36,516,252,117 | 35,359,641,225 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,516,252,117 | 35,359,641,225 |
| 負債純資産合計 | 36,854,732,103 | 35,629,785,810 |
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