アムンディ・りそなインド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 443,247,600 | 473,411,111 |
| 投資信託受益証券 | 165,831,393 | 165,864,332 |
| 投資証券 | 34,963,041,680 | 40,244,675,457 |
| 未収入金 | 57,664,530 | 151,292,867 |
| 未収利息 | 607 | 648 |
| 流動資産合計 | 35,629,785,810 | 41,035,244,415 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 35,629,785,810 | 41,035,244,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 123,307 | 594,435 |
| 未払解約金 | 31,146,917 | 113,355,539 |
| 未払受託者報酬 | 10,532,056 | 9,977,486 |
| 未払委託者報酬 | 227,492,305 | 215,513,531 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 270,144,585 | 340,290,991 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 270,144,585 | 340,290,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,791,524,047 | 84,726,976,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,431,882,822 | -44,032,023,264 |
| （分配準備積立金） | 39,091,441 | 33,834,150 |
| 元本等合計 | 35,359,641,225 | 40,694,953,424 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 35,359,641,225 | 40,694,953,424 |
| 負債純資産合計 | 35,629,785,810 | 41,035,244,415 |
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