アムンディ・りそなインド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 498,511,092 | 654,435,967 |
| 投資信託受益証券 | 165,880,801 | 85,922,268 |
| 投資証券 | 34,674,392,232 | 33,245,701,556 |
| 未収利息 | 409 | 537 |
| 流動資産合計 | 35,338,784,534 | 33,986,060,328 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 35,338,784,534 | 33,986,060,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,965,402 | 203,890,040 |
| 未払受託者報酬 | 10,802,828 | 8,723,756 |
| 未払委託者報酬 | 233,340,943 | 188,433,191 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 284,959,173 | 401,896,987 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 284,959,173 | 401,896,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,177,990,291 | 60,445,835,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,124,164,930 | -26,861,672,047 |
| （分配準備積立金） | 27,540,611 | 24,010,782 |
| 元本等合計 | 35,053,825,361 | 33,584,163,341 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 35,053,825,361 | 33,584,163,341 |
| 負債純資産合計 | 35,338,784,534 | 33,986,060,328 |
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