アムンディ・りそなインド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 654,435,967 | 603,423,110 |
| 投資信託受益証券 | 85,922,268 | 85,930,797 |
| 投資証券 | 33,245,701,556 | 33,834,334,155 |
| 未収利息 | 537 | 330 |
| 流動資産計 | 33,986,060,328 | 34,523,688,392 |
| 資産の部合計 | 33,986,060,328 | 34,523,688,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 203,890,040 | 102,244,023 |
| 未払受託者報酬 | 8,723,756 | 8,660,698 |
| 未払委託者報酬 | 188,433,191 | 187,071,021 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債計 | 401,896,987 | 298,825,742 |
| 負債の部合計 | 401,896,987 | 298,825,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,445,835,388 | 49,721,959,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,861,672,047 | -15,497,097,053 |
| （分配準備積立金） | 24,010,782 | 19,617,523 |
| 元本等合計 | 33,584,163,341 | 34,224,862,650 |
| 純資産の部合計 | 33,584,163,341 | 34,224,862,650 |
| 負債・純資産合計 | 33,986,060,328 | 34,523,688,392 |
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