アムンディ・りそなインド・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月18日 至 2013年12月16日 | 自 2013年12月17日 至 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 38,574 | 43,225 |
| 有価証券売買等損益 | 303,979,937 | 7,632,412,861 |
| 為替差損益 | 2,964,942,909 | -354,625,747 |
| 営業収益合計 | 3,268,961,420 | 7,277,830,339 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,723,756 | 8,660,698 |
| 委託者報酬 | 188,433,191 | 187,071,021 |
| その他費用 | 850,000 | 850,000 |
| 営業費用合計 | 198,006,947 | 196,581,719 |
| 全事業営業利益 | 3,070,954,473 | 7,081,248,620 |
| 当期経常利益 | 3,070,954,473 | 7,081,248,620 |
| 当年度純利益 | 3,070,954,473 | 7,081,248,620 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 117,026,579 | 523,203,137 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,426,576,490 | 4,971,919,215 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,426,576,490 | 4,971,919,215 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,011,501 | 165,389,704 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,011,501 | 165,389,704 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,861,672,047 | -15,497,097,053 |
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