アムンディ・りそなインド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 397,862,191 |
| コール・ローン | 425,138,605 | － |
| 投資信託受益証券 | 25,889,621 | 25,876,753 |
| 投資証券 | 26,041,711,921 | 24,064,873,280 |
| 流動資産計 | 26,492,740,147 | 24,488,612,224 |
| 資産の部合計 | 26,492,740,147 | 24,488,612,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,605,791 | 3,903,608 |
| 未払受託者報酬 | 7,127,829 | 6,751,575 |
| 未払委託者報酬 | 153,961,109 | 145,833,915 |
| 未払利息 | 1,199 | － |
| その他未払費用 | 874,284 | 874,284 |
| 流動負債計 | 177,570,212 | 157,363,382 |
| 負債の部合計 | 177,570,212 | 157,363,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,097,008,635 | 25,430,354,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,161,300 | -1,099,105,312 |
| （分配準備積立金） | 4,480,348,044 | 4,271,354,829 |
| 元本等合計 | 26,315,169,935 | 24,331,248,842 |
| 純資産の部合計 | 26,315,169,935 | 24,331,248,842 |
| 負債・純資産合計 | 26,492,740,147 | 24,488,612,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
