アムンディ・りそなインド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 397,862,191 | － |
| コール・ローン | － | 1,071,751,387 |
| 投資信託受益証券 | 25,876,753 | 25,869,033 |
| 投資証券 | 24,064,873,280 | 23,699,474,022 |
| 未収入金 | － | 97,099,662 |
| 流動資産計 | 24,488,612,224 | 24,894,194,104 |
| 資産の部合計 | 24,488,612,224 | 24,894,194,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 411,060 |
| 未払収益分配金 | － | 358,365,154 |
| 未払解約金 | 3,903,608 | 8,113,879 |
| 未払受託者報酬 | 6,751,575 | 6,635,840 |
| 未払委託者報酬 | 145,833,915 | 143,334,060 |
| 未払利息 | － | 3,053 |
| その他未払費用 | 874,284 | 874,284 |
| 流動負債計 | 157,363,382 | 517,737,330 |
| 負債の部合計 | 157,363,382 | 517,737,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,099,105,312 | 485,446,453 |
| （分配準備積立金） | 4,271,354,829 | 3,586,132,970 |
| 元本 | 25,430,354,154 | 23,891,010,321 |
| 元本等合計 | 24,331,248,842 | 24,376,456,774 |
| 純資産の部合計 | 24,331,248,842 | 24,376,456,774 |
| 負債・純資産合計 | 24,488,612,224 | 24,894,194,104 |
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