アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの損益計算書

【提出】

2014年7月4日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)PDFをみる: 営業収益（個別）1億7283万→368万; 営業利益（個別）1億5822万→300万; 経常利益（個別）1億5822万→300万; 当期純利益（個別）1億5822万→300万

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年4月9日至 2013年10月8日	自 2013年10月9日至 2014年4月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	817,862,500	1,405,546,250
受取利息	58,078	120,745
有価証券売買等損益	-1,640,421,024	890,803,464
営業収益合計	-822,500,446	2,296,470,459
営業費用
受託者報酬	1,919,503	3,122,975
委託者報酬	54,385,907	88,484,161
その他費用	609,298	990,964
営業費用合計	56,914,708	92,598,100
営業利益又は営業損失（△）	-879,415,154	2,203,872,359
経常利益又は経常損失（△）	-879,415,154	2,203,872,359
当期純利益又は当期純損失（△）	-879,415,154	2,203,872,359
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-5,086,677	10,135,828
剰余金増加額又は欠損金減少額	401,251,132	687,055,510
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	268,014,611	687,055,510
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,236,521	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	793,206,938	3,351,105,356
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,496,120	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	686,710,818	3,351,105,356
分配金	1,200,029,292	2,225,203,277
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,949,799,562	-4,645,316,154