アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月8日 | 2014年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 524,351,821 | 1,019,077,615 |
| 投資信託受益証券 | 53,271,931 | 136,685,585 |
| 投資証券 | 13,278,670,800 | 31,326,142,800 |
| 未収入金 | － | 98,469,000 |
| 未収利息 | 430 | 558 |
| 流動資産計 | 13,856,294,982 | 32,580,375,558 |
| 資産の部合計 | 13,856,294,982 | 32,580,375,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 232,551,642 | 548,722,787 |
| 未払解約金 | 59,567,059 | 73,416,657 |
| 未払受託者報酬 | 338,309 | 717,346 |
| 未払委託者報酬 | 9,585,382 | 20,324,810 |
| その他未払費用 | 609,298 | 990,964 |
| 流動負債計 | 302,651,690 | 644,172,564 |
| 負債の部合計 | 302,651,690 | 644,172,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,503,442,854 | 36,581,519,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,949,799,562 | -4,645,316,154 |
| （分配準備積立金） | 1,137,152,737 | 882,963,667 |
| 元本等合計 | 13,553,643,292 | 31,936,202,994 |
| 純資産の部合計 | 13,553,643,292 | 31,936,202,994 |
| 負債・純資産合計 | 13,856,294,982 | 32,580,375,558 |
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