アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月8日 | 2014年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,019,077,615 | 1,886,430,188 |
| 投資信託受益証券 | 136,685,585 | 136,699,150 |
| 投資証券 | 31,326,142,800 | 48,955,062,000 |
| 未収入金 | 98,469,000 | － |
| 未収利息 | 558 | 1,033 |
| 流動資産計 | 32,580,375,558 | 50,978,192,371 |
| 資産の部合計 | 32,580,375,558 | 50,978,192,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 548,722,787 | 945,821,800 |
| 未払解約金 | 73,416,657 | 78,419,917 |
| 未払受託者報酬 | 717,346 | 1,346,334 |
| 未払委託者報酬 | 20,324,810 | 38,146,141 |
| その他未払費用 | 990,964 | 2,000,000 |
| 流動負債計 | 644,172,564 | 1,065,734,192 |
| 負債の部合計 | 644,172,564 | 1,065,734,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,581,519,148 | 63,054,786,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,645,316,154 | -13,142,328,512 |
| （分配準備積立金） | 882,963,667 | 771,254,788 |
| 元本等合計 | 31,936,202,994 | 49,912,458,179 |
| 純資産の部合計 | 31,936,202,994 | 49,912,458,179 |
| 負債・純資産合計 | 32,580,375,558 | 50,978,192,371 |
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