アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2024/07/05 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
1)信託の終了

2024/07/05 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

信託事務等の諸費用および監査報酬
1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、信託財産中から支払われます。
2)信託財産の財務諸表の監査費用 (消費税等相当額を含みます)は、毎年4月および10月に到来する計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁することを原則とします。2024/07/05 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/07/05 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/07/05 9:00

#6 その他投資資産の主要なもの-006

③【その他投資資産の主要なもの】

2024/07/05 9:00

#7 ファンドの仕組み（連結）

ファンドの仕組み
ファンドの関係法人および関係業務は以下の通りです。
ファンドの関係法人
※ 投資信託契約
委託会社と受託会社との間において「信託契約(投資信託約款)」を締結しており、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※ 募集・販売等に関する契約
委託会社と販売会社との間において締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取扱、収益分配金および償還金の支払、解約の取扱等を規定しています。2024/07/05 9:00

#8 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
豪ドルコース、ブラジルレアルコース
2009年11月6日 信託契約締結、各ファンドの設定・運用開始
円コース
2010年4月28日 信託契約締結、各ファンドの設定・運用開始
米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース
2013年10月11日 信託契約締結、各ファンドの設定・運用開始2024/07/05 9:00

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

【ファンドの目的及び基本的性格】
各ファンドは、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用

2024/07/05 9:00

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/07/05 9:00

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容

2024/07/05 9:00

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/07/05 9:00

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率0.968%(税抜0.88%)を乗じて得た金額とし、各ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。

2024/07/05 9:00

#14 信託期間（連結）

(3)【信託期間】

ファンド	信託期間
豪ドルコース、ブラジルレアルコース	2009年11月6日から2024年10月8日まで
円コース	2010年4月28日から2024年10月8日まで
米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース	2013年10月11日から2024年10月8日まで

2024/07/05 9:00

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。記名式の受益証券の所持人は、委託会社の定める手続によって名義書換を委託会社に請求することができます。2024/07/05 9:00

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第10特定期間	2014年 4月 9日～2014年10月 8日	0.0900
第11特定期間	2014年10月 9日～2015年 4月 8日	0.0850
第12特定期間	2015年 4月 9日～2015年10月 8日	0.0705
第13特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	0.0390
第14特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	0.0260
第15特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	0.0180
第16特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	0.0180
第17特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	0.0180
第18特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	0.0180
第19特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	0.0180
第20特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	0.0180
第21特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	0.0180
第22特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	0.0180
第23特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	0.0180
第24特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	0.0180
第25特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	0.0180
第26特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	0.0180
第27特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	0.0180
第28特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	0.0180
第29特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	0.0180

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2024/07/05 9:00

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第10特定期間	2014年 4月 9日～2014年10月 8日	0.0720
第11特定期間	2014年10月 9日～2015年 4月 8日	0.0680
第12特定期間	2015年 4月 9日～2015年10月 8日	0.0510
第13特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	0.0285
第14特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	0.0240
第15特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	0.0240
第16特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	0.0240
第17特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	0.0240
第18特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	0.0240
第19特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	0.0240
第20特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	0.0230
第21特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	0.0170
第22特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	0.0110
第23特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	0.0060
第24特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	0.0060
第25特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	0.0060
第26特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	0.0060
第27特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	0.0060
第28特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	0.0060
第29特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	0.0060

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2024/07/05 9:00

#18 分配の推移-003

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第9特定期間	2014年 4月 9日～2014年10月 8日	0.0360
第10特定期間	2014年10月 9日～2015年 4月 8日	0.0360
第11特定期間	2015年 4月 9日～2015年10月 8日	0.0360
第12特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	0.0360
第13特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	0.0360
第14特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	0.0360
第15特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	0.0360
第16特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	0.0360
第17特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	0.0360
第18特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	0.0360
第19特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	0.0360
第20特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	0.0360
第21特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	0.0360
第22特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	0.0360
第23特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	0.0360
第24特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	0.0360
第25特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	0.0270
第26特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	0.0180
第27特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	0.0180
第28特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	0.0180

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2024/07/05 9:00

#19 分配の推移-004

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第2特定期間	2014年 4月 9日～2014年10月 8日	0.0420
第3特定期間	2014年10月 9日～2015年 4月 8日	0.0480
第4特定期間	2015年 4月 9日～2015年10月 8日	0.0600
第5特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	0.0600
第6特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	0.0600
第7特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	0.0600
第8特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	0.0600
第9特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	0.0600
第10特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	0.0600
第11特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	0.0600
第12特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	0.0600
第13特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	0.0570
第14特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	0.0420
第15特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	0.0420
第16特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	0.0420
第17特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	0.0420
第18特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	0.0315
第19特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	0.0210
第20特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	0.0210
第21特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	0.0210

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2024/07/05 9:00

#20 分配の推移-005

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第2特定期間	2014年 4月 9日～2014年10月 8日	0.0540
第3特定期間	2014年10月 9日～2015年 4月 8日	0.0540
第4特定期間	2015年 4月 9日～2015年10月 8日	0.0540
第5特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	0.0540
第6特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	0.0540
第7特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	0.0540
第8特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	0.0540
第9特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	0.0540
第10特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	0.0540
第11特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	0.0540
第12特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	0.0540
第13特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	0.0495
第14特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	0.0270
第15特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	0.0270
第16特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	0.0270
第17特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	0.0270
第18特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	0.0225
第19特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	0.0180
第20特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	0.0180
第21特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	0.0180

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2024/07/05 9:00

#21 分配の推移-006

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第2特定期間	2014年 4月 9日～2014年10月 8日	0.0600
第3特定期間	2014年10月 9日～2015年 4月 8日	0.0600
第4特定期間	2015年 4月 9日～2015年10月 8日	0.0580
第5特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	0.0480
第6特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	0.0480
第7特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	0.0480
第8特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	0.0480
第9特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	0.0480
第10特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	0.0420
第11特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	0.0300
第12特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	0.0300
第13特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	0.0300
第14特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	0.0285
第15特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	0.0210
第16特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	0.0210
第17特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	0.0150
第18特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	0.0090
第19特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	0.0060
第20特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	0.0060
第21特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	0.0060

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2024/07/05 9:00

#22 分配方針（連結）

収益分配方針
各ファンドは、毎決算時(毎月8日。休業日の場合は翌営業日とします)に、原則として次の方針により分配を行います。
1) 分配対象収益の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2) 分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
3) 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2024/07/05 9:00

#23 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。2024/07/05 9:00

#24 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当特定期間において、各ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は、以下の通り提出されております。

書類名	提出年月日
有価証券報告書	2024年1月10日
有価証券届出書	2024年1月10日
臨時報告書	2023年12月20日2024年3月21日

2024/07/05 9:00

#25 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第10特定期間	2014年 4月 9日～2014年10月 8日	1.0
第11特定期間	2014年10月 9日～2015年 4月 8日	△1.3
第12特定期間	2015年 4月 9日～2015年10月 8日	△8.3
第13特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	△8.4
第14特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	7.8
第15特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	8.7
第16特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	9.6
第17特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	△6.9
第18特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	△0.2
第19特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	△0.4
第20特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	△7.8
第21特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	△19.0
第22特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	29.5
第23特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	18.0
第24特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	△0.3
第25特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	6.8
第26特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	△10.5
第27特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	1.6
第28特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	7.0
第29特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	12.6

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

2024/07/05 9:00

#26 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第10特定期間	2014年 4月 9日～2014年10月 8日	2.2
第11特定期間	2014年10月 9日～2015年 4月 8日	△8.2
第12特定期間	2015年 4月 9日～2015年10月 8日	△15.2
第13特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	△5.9
第14特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	26.5
第15特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	17.2
第16特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	7.5
第17特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	△9.2
第18特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	△1.6
第19特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	△1.7
第20特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	△5.9
第21特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	△28.6
第22特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	6.2
第23特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	11.6
第24特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	6.4
第25特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	25.1
第26特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	2.2
第27特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	1.7
第28特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	12.7
第29特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	15.4

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

2024/07/05 9:00

#27 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第9特定期間	2014年 4月 9日～2014年10月 8日	△0.2
第10特定期間	2014年10月 9日～2015年 4月 8日	0.9
第11特定期間	2015年 4月 9日～2015年10月 8日	△4.0
第12特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	△3.0
第13特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	9.1
第14特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	1.7
第15特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	3.5
第16特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	△2.2
第17特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	1.3
第18特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	△0.4
第19特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	△0.3
第20特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	△12.8
第21特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	14.7
第22特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	7.1
第23特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	2.0
第24特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	△5.0
第25特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	△9.6
第26特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	3.7
第27特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	△2.6
第28特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	5.8

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

2024/07/05 9:00

#28 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第2特定期間	2014年 4月 9日～2014年10月 8日	4.7
第3特定期間	2014年10月 9日～2015年 4月 8日	11.2
第4特定期間	2015年 4月 9日～2015年10月 8日	△4.2
第5特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	△11.9
第6特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	5.3
第7特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	9.7
第8特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	5.7
第9特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	△5.9
第10特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	7.8
第11特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	△0.4
第12特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	△3.1
第13特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	△9.2
第14特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	12.1
第15特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	10.5
第16特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	3.8
第17特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	4.8
第18特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	5.2
第19特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	△3.7
第20特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	12.4
第21特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	11.1

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

2024/07/05 9:00

#29 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第2特定期間	2014年 4月 9日～2014年10月 8日	2.8
第3特定期間	2014年10月 9日～2015年 4月 8日	1.8
第4特定期間	2015年 4月 9日～2015年10月 8日	△12.5
第5特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	△17.3
第6特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	1.9
第7特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	10.8
第8特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	8.7
第9特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	△1.5
第10特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	5.7
第11特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	1.1
第12特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	△2.3
第13特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	△21.7
第14特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	29.0
第15特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	19.1
第16特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	3.8
第17特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	9.9
第18特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	10.0
第19特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	9.4
第20特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	14.9
第21特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	25.8

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

2024/07/05 9:00

#30 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第2特定期間	2014年 4月 9日～2014年10月 8日	1.9
第3特定期間	2014年10月 9日～2015年 4月 8日	2.5
第4特定期間	2015年 4月 9日～2015年10月 8日	△10.4
第5特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	△6.1
第6特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	2.6
第7特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	△6.8
第8特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	11.5
第9特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	△8.1
第10特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	△20.8
第11特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	19.1
第12特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	3.2
第13特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	△19.0
第14特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	5.2
第15特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	12.1
第16特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	5.2
第17特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	△28.7
第18特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	2.0
第19特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	3.9
第20特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	△0.4
第21特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	15.1

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

2024/07/05 9:00

#31 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日からお支払いします(原則として決算日(休業日の場合は翌営業日)の翌営業日からお支払いします)。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2024/07/05 9:00

#32 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2024/07/05 9:00

#33 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/07/05 9:00

#34 投資リスク（連結）

価格変動リスク
各ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託は、主に米ドル建のハイイールド債(高利回り債/投機的格付債)を投資対象としています。債券の価格はその発行体の経営状況および財務状況、一般的な経済状況や金利、証券の市場感応度の変化等により価格が下落するリスクがあります。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落します。当該債券の価格が下落した場合には、各ファンドの基準価額も下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。2024/07/05 9:00

#35 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/07/05 9:00

#36 投資制限（連結）

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。2024/07/05 9:00

#37 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<各ファンド>米ドル建のハイイールド債を実質的な主要投資対象※とします。

2024/07/05 9:00

#38 投資方針（連結）

当ファンドは、円建の外国籍投資信託である「ストラクチュラ‐米国ハイ・イールド・ボンド(I5シェアクラス、米ドル)」の投資信託証券および円建の国内籍投資信託である「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」の投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。2024/07/05 9:00

#39 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年4月末日現在

2024/07/05 9:00

#40 投資状況-001

(1)【投資状況】
2024年4月末日現在

2024/07/05 9:00

#41 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
ただし、当該換金時(途中解約時)には、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の信託財産留保額※が差引かれます。
※途中換金に対応して有価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生する他、組入有価証券等の市場価格が変動するリスクを投資信託財産が負うことになります。
信託財産留保額は、こうしたコスト等の負担について、受益者間の公平性に資する目的で導入されています。この信託財産留保額は、ファンド自体に留保されます。2024/07/05 9:00

#42 換金（解約）手続等（連結）

途中換金※の受付
※途中換金とは信託約款上の一部解約と同意義です。
(a) 原則として、毎営業日換金(解約)のお申込みが可能です。各ファンドをご購入いただいた販売会社においてお申込みください。
(b) 受益者が途中換金の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。2024/07/05 9:00

#43 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第28特定期間自 2023年 4月11日至 2023年10月10日	第29特定期間自 2023年10月11日至 2024年 4月 8日
営業収益
受取配当金	303,265,825	293,756,505
受取利息	-	181
有価証券売買等損益	△307,015,148	9,046,292
為替差損益	289,110,179	149,279,757
営業収益合計	285,360,856	452,082,735
営業費用
支払利息	22,840	22,323
受託者報酬	630,843	584,858
委託者報酬	17,873,883	16,570,845
その他費用	214,759	194,288
営業費用合計	18,742,325	17,372,314
営業利益又は営業損失(△)	266,618,531	434,710,421
経常利益又は経常損失(△)	266,618,531	434,710,421
当期純利益又は当期純損失(△)	266,618,531	434,710,421
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,172,831	6,002,961
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,170,048,001	△6,605,287,376
剰余金増加額又は欠損金減少額	599,498,462	713,859,620
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	599,498,462	713,859,620
剰余金減少額又は欠損金増加額	108,099,078	71,052,646
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,099,078	71,052,646
分配金	189,084,459	172,075,426
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,605,287,376	△5,705,848,368

2024/07/05 9:00

#44 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/07/05 9:00

#45 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)

2024/07/05 9:00

#46 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/07/05 9:00

#47 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/07/05 9:00

#48 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。ただし、収益分配金再投資の際は、無手数料となります。

2024/07/05 9:00

#49 申込（販売）手続等（連結）

お申込みの受付場所
各ファンドの取得申込は、委託会社が指定する販売会社の本支店営業所等において取扱っております。詳細は後記までお問い合せください。
2024/07/05 9:00

#50 純資産の推移-001

【純資産の推移】
2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。2024/07/05 9:00

#51 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

2024年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	3,565,090,066	円
Ⅱ 負債総額	3,975,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,561,115,055	円
Ⅳ 発行済口数	9,127,378,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3902	円
(1万口当たり純資産額)	(3,902	円)

2024/07/05 9:00

#52 純資産額計算書-002

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

2024年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	6,350,425,871	円
Ⅱ 負債総額	8,237,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,342,188,563	円
Ⅳ 発行済口数	36,957,937,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1716	円
(1万口当たり純資産額)	(1,716	円)

2024/07/05 9:00

#53 純資産額計算書-003

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

2024年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	268,900,967	円
Ⅱ 負債総額	156,570	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	268,744,397	円
Ⅳ 発行済口数	681,273,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3945	円
(1万口当たり純資産額)	(3,945	円)

2024/07/05 9:00

#54 純資産額計算書-004

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

2024年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,551,395,362	円
Ⅱ 負債総額	887,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,550,507,982	円
Ⅳ 発行済口数	3,335,144,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4649	円
(1万口当たり純資産額)	(4,649	円)

2024/07/05 9:00

#55 純資産額計算書-005

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

2024年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	717,088,751	円
Ⅱ 負債総額	413,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	716,675,391	円
Ⅳ 発行済口数	1,595,346,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4492	円
(1万口当たり純資産額)	(4,492	円)

2024/07/05 9:00

#56 純資産額計算書-006

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

2024年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	257,656,949	円
Ⅱ 負債総額	4,410,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	253,246,777	円
Ⅳ 発行済口数	1,466,509,859	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1727	円
(1万口当たり純資産額)	(1,727	円)

2024/07/05 9:00

#57 計算期間（連結）

各ファンドの計算期間は原則として毎月9日から翌月8日までとします。2024/07/05 9:00

#58 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第10特定期間	2014年 4月 9日～2014年10月 8日	34,347,791,210	7,874,523,667	63,054,786,691
第11特定期間	2014年10月 9日～2015年 4月 8日	13,580,710,612	15,247,420,640	61,388,076,663
第12特定期間	2015年 4月 9日～2015年10月 8日	4,682,575,182	10,521,776,016	55,548,875,829
第13特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	1,501,585,085	11,903,273,872	45,147,187,042
第14特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	745,123,762	7,056,441,272	38,835,869,532
第15特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	850,849,400	7,139,741,145	32,546,977,787
第16特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	361,332,972	5,333,048,620	27,575,262,139
第17特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	353,557,684	4,380,048,752	23,548,771,071
第18特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	331,791,722	2,386,972,921	21,493,589,872
第19特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	260,434,755	1,486,743,124	20,267,281,503
第20特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	365,831,099	1,295,900,065	19,337,212,537
第21特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	287,827,492	1,777,105,073	17,847,934,956
第22特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	255,238,189	813,226,350	17,289,946,795
第23特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	205,815,442	2,173,635,271	15,322,126,966
第24特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	151,765,364	1,544,045,059	13,929,847,271
第25特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	171,055,807	1,496,823,543	12,604,079,535
第26特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	128,221,054	1,259,766,702	11,472,533,887
第27特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	149,261,517	649,674,003	10,972,121,401
第28特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	168,499,780	935,945,252	10,204,675,929
第29特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	112,188,873	1,123,890,676	9,192,974,126

(注)全て本邦内におけるものです。

2024/07/05 9:00

#59 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第10特定期間	2014年 4月 9日～2014年10月 8日	11,407,873,088	123,395,693,770	162,673,028,304
第11特定期間	2014年10月 9日～2015年 4月 8日	14,294,239,784	60,762,070,907	116,205,197,181
第12特定期間	2015年 4月 9日～2015年10月 8日	15,993,772,707	33,511,750,157	98,687,219,731
第13特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	5,467,769,206	18,775,517,737	85,379,471,200
第14特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	11,220,281,151	18,085,456,268	78,514,296,083
第15特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	26,256,815,767	18,082,018,903	86,689,092,947
第16特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	10,520,976,705	14,309,155,126	82,900,914,526
第17特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	6,331,782,768	9,496,805,252	79,735,892,042
第18特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	5,518,891,881	9,706,737,888	75,548,046,035
第19特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	8,831,743,648	6,735,284,327	77,644,505,356
第20特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	8,716,197,802	9,855,804,061	76,504,899,097
第21特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	13,674,737,763	15,318,165,768	74,861,471,092
第22特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	4,139,834,004	6,730,638,278	72,270,666,818
第23特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	1,623,586,356	7,620,885,683	66,273,367,491
第24特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	1,337,326,508	6,235,856,552	61,374,837,447
第25特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	1,316,148,001	8,269,607,163	54,421,378,285
第26特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	881,841,498	5,249,486,603	50,053,733,180
第27特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	815,317,528	2,981,838,337	47,887,212,371
第28特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	2,685,443,132	7,837,341,894	42,735,313,609
第29特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	464,987,744	5,994,612,149	37,205,689,204

(注)全て本邦内におけるものです。

2024/07/05 9:00

#60 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第9特定期間	2014年 4月 9日～2014年10月 8日	720,277,666	1,489,461,517	2,189,337,811
第10特定期間	2014年10月 9日～2015年 4月 8日	658,135,663	1,082,190,247	1,765,283,227
第11特定期間	2015年 4月 9日～2015年10月 8日	86,840,339	574,996,752	1,277,126,814
第12特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	65,319,244	218,588,093	1,123,857,965
第13特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	67,172,509	72,905,976	1,118,124,498
第14特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	579,690,519	238,499,804	1,459,315,213
第15特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	150,376,297	357,885,935	1,251,805,575
第16特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	152,160,839	182,392,384	1,221,574,030
第17特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	36,700,442	222,385,605	1,035,888,867
第18特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	48,774,406	68,357,895	1,016,305,378
第19特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	27,591,635	49,209,780	994,687,233
第20特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	46,706,608	126,872,225	914,521,616
第21特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	38,897,213	44,614,224	908,804,605
第22特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	107,806,963	142,130,906	874,480,662
第23特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	141,130,101	159,911,499	855,699,264
第24特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	36,439,190	137,209,116	754,929,338
第25特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	37,442,208	104,603,220	687,768,326
第26特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	15,546,691	42,901,216	660,413,801
第27特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	56,542,321	24,849,848	692,106,274
第28特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	34,458,135	45,825,987	680,738,422

(注)全て本邦内におけるものです。

2024/07/05 9:00

#61 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第2特定期間	2014年 4月 9日～2014年10月 8日	1,244,304,030	1,773,002,631	3,406,242,221
第3特定期間	2014年10月 9日～2015年 4月 8日	1,434,217,401	2,034,245,202	2,806,214,420
第4特定期間	2015年 4月 9日～2015年10月 8日	1,015,481,863	772,484,057	3,049,212,226
第5特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	706,779,574	687,618,615	3,068,373,185
第6特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	612,232,498	387,305,783	3,293,299,900
第7特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	1,444,626,645	665,210,715	4,072,715,830
第8特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	1,228,735,115	676,453,417	4,624,997,528
第9特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	1,130,606,603	577,679,554	5,177,924,577
第10特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	691,210,504	981,615,100	4,887,519,981
第11特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	428,488,219	658,541,781	4,657,466,419
第12特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	400,090,779	383,449,458	4,674,107,740
第13特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	733,403,189	598,017,959	4,809,492,970
第14特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	281,166,188	266,951,797	4,823,707,361
第15特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	231,940,202	1,121,406,813	3,934,240,750
第16特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	3,041,372,195	3,119,918,367	3,855,694,578
第17特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	4,970,605,493	4,233,753,069	4,592,547,002
第18特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	14,691,103,057	15,398,429,332	3,885,220,727
第19特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	867,959,360	960,137,232	3,793,042,855
第20特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	88,794,654	340,072,785	3,541,764,724
第21特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	67,608,059	267,193,899	3,342,178,884

(注)全て本邦内におけるものです。

2024/07/05 9:00

#62 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第2特定期間	2014年 4月 9日～2014年10月 8日	266,757,816	226,794,663	861,476,320
第3特定期間	2014年10月 9日～2015年 4月 8日	94,721,005	353,722,804	602,474,521
第4特定期間	2015年 4月 9日～2015年10月 8日	28,553,769	158,473,107	472,555,183
第5特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	16,411,337	76,985,535	411,980,985
第6特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	20,389,379	38,274,115	394,096,249
第7特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	1,511,831,414	91,230,619	1,814,697,044
第8特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	1,251,961,425	1,060,537,739	2,006,120,730
第9特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	478,440,821	378,163,831	2,106,397,720
第10特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	1,685,849,762	1,006,081,209	2,786,166,273
第11特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	3,253,178,023	2,418,435,698	3,620,908,598
第12特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	501,489,536	1,671,248,832	2,451,149,302
第13特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	5,096,926,335	4,631,378,388	2,916,697,249
第14特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	570,530,021	713,960,106	2,773,267,164
第15特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	156,150,423	575,370,484	2,354,047,103
第16特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	88,481,546	352,924,339	2,089,604,310
第17特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	116,822,940	270,391,084	1,936,036,166
第18特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	95,910,250	194,957,811	1,836,988,605
第19特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	58,103,282	88,344,062	1,806,747,825
第20特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	148,075,263	243,980,684	1,710,842,404
第21特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	37,151,181	153,112,013	1,594,881,572

(注)全て本邦内におけるものです。

2024/07/05 9:00

#63 設定及び解約の実績-006

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第2特定期間	2014年 4月 9日～2014年10月 8日	367,290,471	75,837,122	450,613,250
第3特定期間	2014年10月 9日～2015年 4月 8日	107,091,042	220,764,874	336,939,418
第4特定期間	2015年 4月 9日～2015年10月 8日	74,235,555	141,628,710	269,546,263
第5特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	10,235,011	78,489,734	201,291,540
第6特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	38,174,196	25,725,996	213,739,740
第7特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	869,847,196	39,266,484	1,044,320,452
第8特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	1,922,955,901	437,260,733	2,530,015,620
第9特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	1,959,216,539	616,388,367	3,872,843,792
第10特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	2,445,283,521	1,472,010,766	4,846,116,547
第11特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	276,361,749	1,337,949,995	3,784,528,301
第12特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	224,315,006	503,991,254	3,504,852,053
第13特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	423,564,236	473,668,072	3,454,748,217
第14特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	301,866,160	503,976,610	3,252,637,767
第15特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	204,010,485	747,197,417	2,709,450,835
第16特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	140,303,486	639,876,573	2,209,877,748
第17特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	155,086,166	367,694,086	1,997,269,828
第18特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	125,154,026	80,375,349	2,042,048,505
第19特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	77,405,581	260,376,520	1,859,077,566
第20特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	67,113,603	316,480,929	1,609,710,240
第21特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	62,170,554	183,779,851	1,488,100,943

(注)全て本邦内におけるものです。

2024/07/05 9:00

#64 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2024年3月末現在の内容に基づいて記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。

2024/07/05 9:00

#65 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/07/05 9:00

#66 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
1)基準価額の算定

2024/07/05 9:00

#67 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
委託会社の運用体制は、運用本部所属のファンド・マネージャーがファンドの運用指図を行う体制となります。

2024/07/05 9:00

#68 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2024年4月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致しない場合があります

2024/07/05 9:00

#69 附属明細表（連結）

株式
該当事項はありません。2024/07/05 9:00

#70 （参考情報）運用実績（連結）

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