有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/11-2024/04/08)

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【提出】
2024/07/05 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
120項目
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
2024年4月末日現在
Ⅰ 資産総額257,656,949円
Ⅱ 負債総額4,410,172円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)253,246,777円
Ⅳ 発行済口数1,466,509,859口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1727円
(1万口当たり純資産額)(1,727円)

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