有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/12-2023/04/10)

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【提出】
2023/07/07 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
120項目
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
2023年4月末日現在
Ⅰ 資産総額300,157,448円
Ⅱ 負債総額143,740円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)300,013,708円
Ⅳ 発行済口数1,855,941,562口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1617円
(1万口当たり純資産額)(1,617円)

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