有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)

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【提出】
2022/07/08 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
120項目
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
2022年4月末日現在
Ⅰ 資産総額333,499,890円
Ⅱ 負債総額188,685円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)333,311,205円
Ⅳ 発行済口数2,012,695,782口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1656円
(1万口当たり純資産額)(1,656円)

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