有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/09-2022/10/11)

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【提出】
2023/01/11 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
120項目
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
2022年10月末日現在
Ⅰ 資産総額337,013,877円
Ⅱ 負債総額200,358円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)336,813,519円
Ⅳ 発行済口数2,039,360,622口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1652円
(1万口当たり純資産額)(1,652円)

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