有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/11-2023/10/10)

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【提出】
2024/01/10 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
120項目
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
2023年10月末日現在
Ⅰ 資産総額242,397,264円
Ⅱ 負債総額136,263円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)242,261,001円
Ⅳ 発行済口数1,607,073,455口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1507円
(1万口当たり純資産額)(1,507円)

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