アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/11-2024/04/08)

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【提出】: 2024/07/05 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 120項目

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

2024年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	3,565,090,066	円
Ⅱ 負債総額	3,975,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,561,115,055	円
Ⅳ 発行済口数	9,127,378,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3902	円
(1万口当たり純資産額)	(3,902	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/11-2024/04/08)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/11-2023/10/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/12-2023/04/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/09-2022/10/11)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)

開示資料

決算

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