- 有報資料
- 120項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/09-2022/10/11)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
| 2022年10月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,325,359,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,840,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,321,518,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,465,518,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3769 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,769 | 円) |