アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/12-2023/04/10)

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【提出】: 2023/07/07 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 120項目

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

	2023年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	3,839,395,976	円
Ⅱ 負債総額	2,977,651	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,836,418,325	円
Ⅳ 発行済口数	10,947,233,736	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3504	円
(1万口当たり純資産額)	(3,504	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/11-2024/04/08)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/11-2023/10/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/12-2023/04/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/09-2022/10/11)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)

開示資料

決算

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