アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月8日 | 2013年10月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,059,513 | 8,414,206 |
| 投資信託受益証券 | 1,001,959 | 1,002,158 |
| 投資証券 | 227,980,380 | 283,755,990 |
| 未収入金 | － | 19,808,000 |
| 未収利息 | 13 | 6 |
| 流動資産合計 | 245,041,865 | 293,172,360 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 245,041,865 | 293,172,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,970,600 | － |
| 未払収益分配金 | 1,745,746 | 2,159,091 |
| 未払解約金 | 70,743,055 | 28,988,922 |
| 未払受託者報酬 | 5,902 | 6,779 |
| 未払委託者報酬 | 167,298 | 192,054 |
| その他未払費用 | 10,608 | 14,071 |
| 流動負債合計 | 4,900,154 | 2,371,995 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,900,154 | 2,371,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 232,766,171 | 287,878,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,375,540 | 2,921,443 |
| （分配準備積立金） | 26,646,702 | 21,332,264 |
| 元本等合計 | 240,141,711 | 290,800,365 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 240,141,711 | 290,800,365 |
| 負債純資産合計 | 245,041,865 | 293,172,360 |
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