アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月9日 | 2013年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 425,633,259 | 478,931,009 |
| 投資信託受益証券 | 53,250,779 | 53,261,355 |
| 投資証券 | 12,671,120,000 | 11,299,547,000 |
| 未収入金 | 2,014,750 | － |
| 未収利息 | 583 | 393 |
| 流動資産合計 | 13,150,004,621 | 11,831,739,757 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,150,004,621 | 11,831,739,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,401,700 | － |
| 未払収益分配金 | 223,461,741 | 166,622,451 |
| 未払解約金 | 29,326,936 | 30,945,668 |
| 未払受託者報酬 | 326,409 | 302,321 |
| 未払委託者報酬 | 9,248,281 | 8,565,799 |
| その他未払費用 | 592,977 | 626,083 |
| 流動負債合計 | 262,956,344 | 207,062,322 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 262,956,344 | 207,062,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,897,449,443 | 11,108,163,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,010,401,166 | 516,514,013 |
| （分配準備積立金） | 279,949,019 | 1,495,321,647 |
| 元本等合計 | 12,887,048,277 | 11,624,677,435 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,887,048,277 | 11,624,677,435 |
| 負債純資産合計 | 13,150,004,621 | 11,831,739,757 |
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