アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月9日 | 2012年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,834,636 | 102,422,121 |
| 投資信託受益証券 | 7,952,403 | 11,953,591 |
| 投資証券 | 3,234,023,960 | 2,410,838,070 |
| 未収入金 | － | 2,014,750 |
| 未収利息 | 172 | 140 |
| 流動資産合計 | 3,367,811,171 | 2,525,213,922 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,367,811,171 | 2,525,213,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 39,401,700 |
| 未払収益分配金 | 19,847,670 | 14,549,099 |
| 未払解約金 | 49,029,650 | 10,236,564 |
| 未払受託者報酬 | 83,353 | 58,817 |
| 未払委託者報酬 | 2,361,609 | 1,666,422 |
| その他未払費用 | 64,690 | 123,382 |
| 流動負債合計 | 71,386,972 | 66,035,984 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 71,386,972 | 66,035,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,307,945,082 | 2,424,849,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,520,883 | 34,327,988 |
| （分配準備積立金） | 3,718,246 | 25,059,522 |
| 元本等合計 | 3,296,424,199 | 2,459,177,938 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,296,424,199 | 2,459,177,938 |
| 負債純資産合計 | 3,367,811,171 | 2,525,213,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
