アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,797,191,791 | 3,019,491,291 |
| 投資信託受益証券 | 355,113,126 | 355,183,675 |
| 投資証券 | 75,271,560,000 | 79,598,400,000 |
| 未収入金 | 231,654,000 | － |
| 未収利息 | 3,831 | 4,136 |
| 流動資産合計 | 78,655,522,748 | 82,973,079,102 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 78,655,522,748 | 82,973,079,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,575,706,592 | 1,577,723,514 |
| 未払解約金 | 224,299,914 | 146,226,391 |
| 未払受託者報酬 | 2,262,472 | 2,269,342 |
| 未払委託者報酬 | 64,103,365 | 64,298,072 |
| その他未払費用 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 流動負債合計 | 1,868,372,343 | 1,792,517,319 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,868,372,343 | 1,792,517,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,047,106,174 | 105,181,567,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,259,955,769 | -24,001,005,876 |
| （分配準備積立金） | 5,403,005,032 | 4,851,766,342 |
| 元本等合計 | 76,787,150,405 | 81,180,561,783 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 76,787,150,405 | 81,180,561,783 |
| 負債純資産合計 | 78,655,522,748 | 82,973,079,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
