アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月8日 | 2011年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,535,596 | 9,974,539 |
| 投資信託受益証券 | 1,400,588 | 1,401,006 |
| 投資証券 | 334,747,140 | 271,130,760 |
| 未収入金 | 11,323,200 | － |
| 未収利息 | 30 | 13 |
| 流動資産合計 | 370,006,554 | 282,506,318 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 370,006,554 | 282,506,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,076,800 | － |
| 未払収益分配金 | 3,758,744 | 4,387,685 |
| 未払解約金 | 22,855,306 | 226,779 |
| 未払受託者報酬 | 9,138 | 8,367 |
| 未払委託者報酬 | 258,899 | 237,055 |
| その他未払費用 | 13,799 | 16,484 |
| 流動負債合計 | 26,895,886 | 4,876,370 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,895,886 | 4,876,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 341,704,054 | 398,880,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,406,614 | -121,250,567 |
| （分配準備積立金） | 19,599,835 | 15,599,534 |
| 元本等合計 | 343,110,668 | 277,629,948 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 343,110,668 | 277,629,948 |
| 負債純資産合計 | 370,006,554 | 282,506,318 |
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