アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月8日 | 2011年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,213,092,170 | 4,501,239,339 |
| 投資信託受益証券 | 261,915,898 | 394,981,475 |
| 投資証券 | 51,300,756,000 | 89,547,072,000 |
| 未収入金 | － | 11,323,200 |
| 未収利息 | 3,031 | 6,166 |
| 流動資産合計 | 53,775,767,099 | 94,443,298,980 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 53,775,767,099 | 94,443,298,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 267,456,000 | － |
| 未払収益分配金 | 832,131,662 | 1,350,694,724 |
| 未払解約金 | 39,246,080 | 1,387,826,197 |
| 未払受託者報酬 | 1,265,958 | 2,209,155 |
| 未払委託者報酬 | 35,868,820 | 62,592,691 |
| その他未払費用 | 1,838,252 | 2,000,000 |
| 流動負債合計 | 1,177,806,772 | 2,805,322,767 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,177,806,772 | 2,805,322,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,475,444,146 | 90,046,314,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,877,483,819 | 1,591,661,251 |
| （分配準備積立金） | 1,209,074,179 | 6,472,662,478 |
| 元本等合計 | 52,597,960,327 | 91,637,976,213 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 52,597,960,327 | 91,637,976,213 |
| 負債純資産合計 | 53,775,767,099 | 94,443,298,980 |
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