アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月8日 | 2010年10月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,957,263 | 104,476,926 |
| 投資信託受益証券 | 2,816,520 | 12,819,102 |
| 投資証券 | 1,362,296,160 | 2,539,622,610 |
| 未収利息 | 61 | 143 |
| 流動資産合計 | 1,410,070,004 | 2,656,918,781 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,410,070,004 | 2,656,918,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,079,800 |
| 未払収益分配金 | 12,258,082 | 32,305,326 |
| 未払解約金 | 7,545,034 | 12,388,056 |
| 未払受託者報酬 | 33,555 | 62,791 |
| 未払委託者報酬 | 950,741 | 1,779,049 |
| その他未払費用 | 37,110 | 91,782 |
| 流動負債合計 | 20,824,522 | 53,706,804 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,824,522 | 53,706,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,290,324,425 | 2,584,426,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 98,921,057 | 18,785,860 |
| （分配準備積立金） | 90,054,348 | 94,553,178 |
| 元本等合計 | 1,389,245,482 | 2,603,211,977 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,389,245,482 | 2,603,211,977 |
| 負債純資産合計 | 1,410,070,004 | 2,656,918,781 |
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