アムンディ・インドネシア・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,510,971 | 39,477 |
| コール・ローン | 62,997,115 | 113,175,507 |
| 株式 | 1,517,089,444 | 2,431,444,469 |
| 新株予約権証券 | － | 178,314 |
| 未収配当金 | 412,995 | － |
| 未収利息 | 86 | 155 |
| 流動資産合計 | 1,609,010,611 | 2,544,837,922 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,609,010,611 | 2,544,837,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,969,114 | 49,305,022 |
| 未払解約金 | － | 7,194,468 |
| 未払受託者報酬 | 360,503 | 681,281 |
| 未払委託者報酬 | 7,982,568 | 15,085,398 |
| その他未払費用 | 48,998 | 92,635 |
| 流動負債合計 | 39,361,183 | 72,358,804 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,361,183 | 72,358,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,548,455,712 | 2,465,251,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,193,716 | 7,227,988 |
| （分配準備積立金） | 65,542,823 | 34,548,922 |
| 元本等合計 | 1,569,649,428 | 2,472,479,118 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,569,649,428 | 2,472,479,118 |
| 負債純資産合計 | 1,609,010,611 | 2,544,837,922 |
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