有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年9月16日-平成23年3月15日)
個別決算
勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 28,510,971 | 39,477 |
コール・ローン | 62,997,115 | 113,175,507 |
株式 | 1,517,089,444 | 2,431,444,469 |
新株予約権証券 | - | 178,314 |
未収配当金 | 412,995 | - |
未収利息 | 86 | 155 |
流動資産合計 | 1,609,010,611 | 2,544,837,922 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 1,609,010,611 | 2,544,837,922 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払収益分配金 | 30,969,114 | 49,305,022 |
未払解約金 | - | 7,194,468 |
未払受託者報酬 | 360,503 | 681,281 |
未払委託者報酬 | 7,982,568 | 15,085,398 |
その他未払費用 | 48,998 | 92,635 |
流動負債合計 | 39,361,183 | 72,358,804 |
固定負債 | ||
負債合計 | 39,361,183 | 72,358,804 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 1,548,455,712 | 2,465,251,130 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,193,716 | 7,227,988 |
(分配準備積立金) | 65,542,823 | 34,548,922 |
元本等合計 | 1,569,649,428 | 2,472,479,118 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 1,569,649,428 | 2,472,479,118 |
負債純資産合計 | 1,609,010,611 | 2,544,837,922 |