アムンディ・インドネシア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月15日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年3月16日-平成23年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 39,477 | 160,799,833 |
| コール・ローン | 113,175,507 | 89,047,928 |
| 株式 | 2,431,444,469 | 1,179,382,904 |
| 新株予約権証券 | 178,314 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 186,139 |
| 未収配当金 | － | 164,521 |
| 未収利息 | 155 | 121 |
| 流動資産合計 | 2,544,837,922 | 1,429,581,446 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,544,837,922 | 1,429,581,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,553,000 |
| 未払金 | － | 21,254,331 |
| 未払収益分配金 | 49,305,022 | 101,238,436 |
| 未払解約金 | 7,194,468 | 11,787,826 |
| 未払受託者報酬 | 681,281 | 693,882 |
| 未払委託者報酬 | 15,085,398 | 15,364,308 |
| その他未払費用 | 92,635 | 94,346 |
| 流動負債合計 | 72,358,804 | 153,986,129 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 72,358,804 | 153,986,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,465,251,130 | 1,265,480,455 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,227,988 | 10,114,862 |
| （分配準備積立金） | 34,548,922 | 1,137 |
| 元本等合計 | 2,472,479,118 | 1,275,595,317 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,472,479,118 | 1,275,595,317 |
| 負債純資産合計 | 2,544,837,922 | 1,429,581,446 |
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