アムンディ・インドネシア・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 160,799,833 | 68,940 |
| コール・ローン | 89,047,928 | 323,505,762 |
| 株式 | 1,179,382,904 | 2,194,096,816 |
| 派生商品評価勘定 | 186,139 | 434,391 |
| 未収配当金 | 164,521 | － |
| 未収利息 | 121 | 443 |
| 流動資産合計 | 1,429,581,446 | 2,518,106,352 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,429,581,446 | 2,518,106,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,553,000 | 15,000 |
| 未払金 | 21,254,331 | 35,114,908 |
| 未払収益分配金 | 101,238,436 | 206,237,910 |
| 未払解約金 | 11,787,826 | 18,187,557 |
| 未払受託者報酬 | 693,882 | 663,315 |
| 未払委託者報酬 | 15,364,308 | 14,687,644 |
| その他未払費用 | 94,346 | 90,185 |
| 流動負債合計 | 153,986,129 | 274,996,519 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 153,986,129 | 274,996,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,265,480,455 | 2,062,379,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,114,862 | 180,730,724 |
| （分配準備積立金） | 1,137 | 118,536,052 |
| 元本等合計 | 1,275,595,317 | 2,243,109,833 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,275,595,317 | 2,243,109,833 |
| 負債純資産合計 | 1,429,581,446 | 2,518,106,352 |
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