有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【提出】
- 2012年12月18日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 68,940 | 168,607,276 |
コール・ローン | 323,505,762 | 24,606,940 |
株式 | 2,194,096,816 | 3,119,965,627 |
派生商品評価勘定 | 434,391 | 42,090 |
未収入金 | - | 16,205,296 |
未収配当金 | - | 735,645 |
未収利息 | 443 | 33 |
流動資産合計 | 2,518,106,352 | 3,330,162,907 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,518,106,352 | 3,330,162,907 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 15,000 | 1,309,207 |
未払金 | 35,114,908 | 16,416,029 |
未払収益分配金 | 206,237,910 | 95,139,274 |
未払解約金 | 18,187,557 | 7,010,011 |
未払受託者報酬 | 663,315 | 1,091,066 |
未払委託者報酬 | 14,687,644 | 24,159,322 |
その他未払費用 | 90,185 | 148,379 |
流動負債合計 | 274,996,519 | 145,273,288 |
固定負債 | | |
負債合計 | 274,996,519 | 145,273,288 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,062,379,109 | 3,171,309,148 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,730,724 | 13,580,471 |
(分配準備積立金) | 118,536,052 | 15,162,019 |
元本等合計 | 2,243,109,833 | 3,184,889,619 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,243,109,833 | 3,184,889,619 |
負債純資産合計 | 2,518,106,352 | 3,330,162,907 |