アムンディ・インドネシア・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 68,940 | 168,607,276 |
| コール・ローン | 323,505,762 | 24,606,940 |
| 株式 | 2,194,096,816 | 3,119,965,627 |
| 派生商品評価勘定 | 434,391 | 42,090 |
| 未収入金 | － | 16,205,296 |
| 未収配当金 | － | 735,645 |
| 未収利息 | 443 | 33 |
| 流動資産合計 | 2,518,106,352 | 3,330,162,907 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,518,106,352 | 3,330,162,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,000 | 1,309,207 |
| 未払金 | 35,114,908 | 16,416,029 |
| 未払収益分配金 | 206,237,910 | 95,139,274 |
| 未払解約金 | 18,187,557 | 7,010,011 |
| 未払受託者報酬 | 663,315 | 1,091,066 |
| 未払委託者報酬 | 14,687,644 | 24,159,322 |
| その他未払費用 | 90,185 | 148,379 |
| 流動負債合計 | 274,996,519 | 145,273,288 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 274,996,519 | 145,273,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,062,379,109 | 3,171,309,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 180,730,724 | 13,580,471 |
| （分配準備積立金） | 118,536,052 | 15,162,019 |
| 元本等合計 | 2,243,109,833 | 3,184,889,619 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,243,109,833 | 3,184,889,619 |
| 負債純資産合計 | 2,518,106,352 | 3,330,162,907 |
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