アムンディ・インドネシア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年9月19日-平成25年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 168,607,276 | 7,087,905 |
| コール・ローン | 24,606,940 | 1,126,825,486 |
| 株式 | 3,119,965,627 | 2,256,748,583 |
| 派生商品評価勘定 | 42,090 | － |
| 未収入金 | 16,205,296 | 18,788,634 |
| 未収配当金 | 735,645 | － |
| 未収利息 | 33 | 1,543 |
| 流動資産合計 | 3,330,162,907 | 3,409,452,151 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,330,162,907 | 3,409,452,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,309,207 | － |
| 未払金 | 16,416,029 | － |
| 未払収益分配金 | 95,139,274 | 806,743,835 |
| 未払解約金 | 7,010,011 | 70,600,128 |
| 未払受託者報酬 | 1,091,066 | 1,076,334 |
| 未払委託者報酬 | 24,159,322 | 23,833,075 |
| その他未払費用 | 148,379 | 146,374 |
| 流動負債合計 | 145,273,288 | 902,399,746 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 145,273,288 | 902,399,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,171,309,148 | 2,444,678,289 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,580,471 | 62,374,116 |
| （分配準備積立金） | 15,162,019 | 7,841,829 |
| 元本等合計 | 3,184,889,619 | 2,507,052,405 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,184,889,619 | 2,507,052,405 |
| 負債純資産合計 | 3,330,162,907 | 3,409,452,151 |
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