アムンディ・インドネシア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,087,905 | 33,365,093 |
| コール・ローン | 1,126,825,486 | 130,270,908 |
| 株式 | 2,256,748,583 | 3,849,467,701 |
| 未収入金 | 18,788,634 | － |
| 未収配当金 | － | 2,130,605 |
| 未収利息 | 1,543 | 107 |
| 流動資産合計 | 3,409,452,151 | 4,015,234,414 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,409,452,151 | 4,015,234,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 33,365,093 |
| 未払収益分配金 | 806,743,835 | － |
| 未払解約金 | 70,600,128 | 24,855,123 |
| 未払受託者報酬 | 1,076,334 | 1,685,345 |
| 未払委託者報酬 | 23,833,075 | 37,318,274 |
| その他未払費用 | 146,374 | 229,234 |
| 流動負債合計 | 902,399,746 | 97,453,069 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 902,399,746 | 97,453,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,444,678,289 | 4,669,523,021 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 62,374,116 | -751,741,676 |
| （分配準備積立金） | 7,841,829 | 17,221,618 |
| 元本等合計 | 2,507,052,405 | 3,917,781,345 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,507,052,405 | 3,917,781,345 |
| 負債純資産合計 | 3,409,452,151 | 4,015,234,414 |
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