アムンディ・インドネシア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 59,572,749 | 55,775,402 |
| コール・ローン | 55,138 | 39,099,170 |
| 株式 | 3,930,784,971 | 3,446,362,671 |
| 派生商品評価勘定 | 573,282 | 228,606 |
| 未収入金 | 172,151,922 | 105,150,901 |
| 未収配当金 | － | 394,413 |
| 未収利息 | － | 21 |
| 流動資産計 | 4,163,138,062 | 3,647,011,184 |
| 資産の部合計 | 4,163,138,062 | 3,647,011,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 365,669 | 46,026 |
| 未払金 | 12,633,928 | － |
| 未払解約金 | 114,035,487 | 36,895,334 |
| 未払受託者報酬 | 1,406,483 | 1,363,322 |
| 未払委託者報酬 | 31,143,493 | 30,187,772 |
| その他未払費用 | 191,222 | 185,350 |
| 流動負債計 | 159,776,282 | 68,677,804 |
| 負債の部合計 | 159,776,282 | 68,677,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,290,199,632 | 3,583,909,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -286,837,852 | -5,576,119 |
| （分配準備積立金） | 17,474,235 | 67,514,841 |
| 元本等合計 | 4,003,361,780 | 3,578,333,380 |
| 純資産の部合計 | 4,003,361,780 | 3,578,333,380 |
| 負債・純資産合計 | 4,163,138,062 | 3,647,011,184 |
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