アムンディ・インドネシア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月16日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 55,775,402 | 16,863,178 |
| コール・ローン | 39,099,170 | 35,622,783 |
| 株式 | 3,446,362,671 | 2,787,633,695 |
| 派生商品評価勘定 | 228,606 | 91,322 |
| 未収入金 | 105,150,901 | 45,011,293 |
| 未収配当金 | 394,413 | － |
| 未収利息 | 21 | 9 |
| 流動資産計 | 3,647,011,184 | 2,885,222,280 |
| 資産の部合計 | 3,647,011,184 | 2,885,222,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 46,026 | 120,749 |
| 未払金 | － | 710,838 |
| 未払解約金 | 36,895,334 | 52,624,874 |
| 未払受託者報酬 | 1,363,322 | 1,198,504 |
| 未払委託者報酬 | 30,187,772 | 26,538,228 |
| その他未払費用 | 185,350 | 162,937 |
| 流動負債計 | 68,677,804 | 81,356,130 |
| 負債の部合計 | 68,677,804 | 81,356,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,583,909,499 | 2,899,338,908 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,576,119 | -95,472,758 |
| （分配準備積立金） | 67,514,841 | 48,159,875 |
| 元本等合計 | 3,578,333,380 | 2,803,866,150 |
| 純資産の部合計 | 3,578,333,380 | 2,803,866,150 |
| 負債・純資産合計 | 3,647,011,184 | 2,885,222,280 |
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