アムンディ・インドネシア・ファンドの損益計算書

【提出】

2016年12月15日 9:34

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年9月16日至 2016年3月15日	自 2016年3月16日至 2016年9月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	4,081,622	25,665,062
受取利息	5,275	20,111
有価証券売買等損益	287,849,391	84,702,762
為替差損益	89,843,574	-243,106,464
営業収益合計	381,779,862	-132,718,529
営業費用
支払利息	－	2,295
受託者報酬	767,941	756,543
委託者報酬	17,004,256	16,752,011
その他費用	1,979,891	2,070,019
営業費用合計	19,752,088	19,580,868
営業利益又は営業損失（△）	362,027,774	-152,299,397
経常利益又は経常損失（△）	362,027,774	-152,299,397
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	362,027,774	-152,299,397
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	18,243,714	-6,249,822
剰余金増加額又は欠損金減少額	119,408,305	22,429,153
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,408,305	22,429,153
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,694,286	15,003,891
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,694,286	15,003,891
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-457,004,452	-595,628,765