アムンディ・インドネシア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月15日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,443,309 | 2,894,493 |
| 金銭信託 | 23,318,604 | － |
| コール・ローン | － | 17,991,093 |
| 株式 | 2,132,230,059 | 1,946,312,343 |
| 流動資産計 | 2,162,991,972 | 1,967,197,929 |
| 資産の部合計 | 2,162,991,972 | 1,967,197,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 160,338 |
| 未払受託者報酬 | 767,941 | 756,543 |
| 未払委託者報酬 | 17,004,256 | 16,752,011 |
| 未払利息 | － | 46 |
| その他未払費用 | 104,381 | 102,828 |
| 流動負債計 | 17,876,578 | 17,771,766 |
| 負債の部合計 | 17,876,578 | 17,771,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,602,119,846 | 2,545,054,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -457,004,452 | -595,628,765 |
| （分配準備積立金） | 48,880,847 | 52,115,156 |
| 元本等合計 | 2,145,115,394 | 1,949,426,163 |
| 純資産の部合計 | 2,145,115,394 | 1,949,426,163 |
| 負債・純資産合計 | 2,162,991,972 | 1,967,197,929 |
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