アムンディ・インドネシア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,894,493 | 13,004,610 |
| コール・ローン | 17,991,093 | 20,341,676 |
| 株式 | 1,946,312,343 | 1,924,654,883 |
| 流動資産計 | 1,967,197,929 | 1,958,001,169 |
| 資産の部合計 | 1,967,197,929 | 1,958,001,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 160,338 | 657,360 |
| 未払受託者報酬 | 756,543 | 751,249 |
| 未払委託者報酬 | 16,752,011 | 16,634,806 |
| 未払利息 | 46 | 54 |
| その他未払費用 | 102,828 | 102,110 |
| 流動負債計 | 17,771,766 | 18,145,579 |
| 負債の部合計 | 17,771,766 | 18,145,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,545,054,928 | 2,289,510,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -595,628,765 | -349,655,030 |
| （分配準備積立金） | 52,115,156 | 50,624,911 |
| 元本等合計 | 1,949,426,163 | 1,939,855,590 |
| 純資産の部合計 | 1,949,426,163 | 1,939,855,590 |
| 負債・純資産合計 | 1,967,197,929 | 1,958,001,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
