アムンディ・インドネシア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,004,610 | 39,956,077 |
| コール・ローン | 20,341,676 | 1,679,855 |
| 株式 | 1,924,654,883 | 1,854,720,819 |
| 派生商品評価勘定 | － | 463,169 |
| 未収入金 | － | 32,032,711 |
| 流動資産計 | 1,958,001,169 | 1,928,852,631 |
| 資産の部合計 | 1,958,001,169 | 1,928,852,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 370,135 |
| 未払金 | － | 35,289,745 |
| 未払解約金 | 657,360 | 3,998,553 |
| 未払受託者報酬 | 751,249 | 732,758 |
| 未払委託者報酬 | 16,634,806 | 16,225,217 |
| 未払利息 | 54 | 4 |
| その他未払費用 | 102,110 | 99,589 |
| 流動負債計 | 18,145,579 | 56,716,001 |
| 負債の部合計 | 18,145,579 | 56,716,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,289,510,620 | 2,078,370,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -349,655,030 | -206,234,366 |
| （分配準備積立金） | 50,624,911 | 67,157,124 |
| 元本等合計 | 1,939,855,590 | 1,872,136,630 |
| 純資産の部合計 | 1,939,855,590 | 1,872,136,630 |
| 負債・純資産合計 | 1,958,001,169 | 1,928,852,631 |
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