アムンディ・インドネシア・ファンドの損益計算書

【提出】

2017年12月15日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年9月16日至 2017年3月15日	自 2017年3月16日至 2017年9月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	5,290,777	29,163,223
受取利息	13,833	44,798
有価証券売買等損益	18,172,723	155,655,409
為替差損益	196,622,785	-45,323,621
営業収益合計	220,100,118	139,539,809
営業費用
支払利息	1,165	3,221
受託者報酬	751,249	732,758
委託者報酬	16,634,806	16,225,217
その他費用	1,905,995	1,152,505
営業費用合計	19,293,215	18,113,701
営業利益又は営業損失（△）	200,806,903	121,426,108
経常利益又は経常損失（△）	200,806,903	121,426,108
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	200,806,903	121,426,108
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	16,637,148	14,904,034
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,674,020	47,949,718
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,674,020	47,949,718
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,870,040	11,051,128
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,870,040	11,051,128
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-349,655,030	-206,234,366