アムンディ・インドネシア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 39,956,077 | 25,281,349 |
| コール・ローン | 1,679,855 | 22,488,842 |
| 株式 | 1,854,720,819 | 1,514,443,435 |
| 派生商品評価勘定 | 463,169 | － |
| 未収入金 | 32,032,711 | － |
| 流動資産計 | 1,928,852,631 | 1,562,213,626 |
| 資産の部合計 | 1,928,852,631 | 1,562,213,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 370,135 | － |
| 未払金 | 35,289,745 | － |
| 未払解約金 | 3,998,553 | 86,150 |
| 未払受託者報酬 | 732,758 | 681,355 |
| 未払委託者報酬 | 16,225,217 | 15,087,011 |
| 未払利息 | 4 | 64 |
| その他未払費用 | 99,589 | 92,604 |
| 流動負債計 | 56,716,001 | 15,947,184 |
| 負債の部合計 | 56,716,001 | 15,947,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,078,370,996 | 1,775,360,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -206,234,366 | -229,094,118 |
| （分配準備積立金） | 67,157,124 | 54,362,426 |
| 元本等合計 | 1,872,136,630 | 1,546,266,442 |
| 純資産の部合計 | 1,872,136,630 | 1,546,266,442 |
| 負債・純資産合計 | 1,928,852,631 | 1,562,213,626 |
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