アムンディ・インドネシア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月18日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,281,349 | 58,069,112 |
| コール・ローン | 22,488,842 | 26,903,622 |
| 株式 | 1,514,443,435 | 1,196,090,177 |
| 派生商品評価勘定 | － | 876 |
| 未収入金 | － | 12,372,943 |
| 流動資産計 | 1,562,213,626 | 1,293,436,730 |
| 資産の部合計 | 1,562,213,626 | 1,293,436,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 57,515 |
| 未払金 | － | 9,765,854 |
| 未払解約金 | 86,150 | 374,203 |
| 未払受託者報酬 | 681,355 | 539,508 |
| 未払委託者報酬 | 15,087,011 | 11,946,270 |
| 未払利息 | 64 | 77 |
| その他未払費用 | 92,604 | 73,312 |
| 流動負債計 | 15,947,184 | 22,756,739 |
| 負債の部合計 | 15,947,184 | 22,756,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,775,360,560 | 1,737,213,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -229,094,118 | -466,533,218 |
| （分配準備積立金） | 54,362,426 | 60,961,557 |
| 元本等合計 | 1,546,266,442 | 1,270,679,991 |
| 純資産の部合計 | 1,546,266,442 | 1,270,679,991 |
| 負債・純資産合計 | 1,562,213,626 | 1,293,436,730 |
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