アムンディ・インドネシア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 75,897,012 | 29,887,353 |
| コール・ローン | 24,480,605 | 24,168,647 |
| 株式 | 1,278,948,728 | 988,782,290 |
| 派生商品評価勘定 | 39,357 | － |
| 未収入金 | 452,644 | － |
| 未収配当金 | － | 11,245,164 |
| 流動資産計 | 1,379,818,346 | 1,054,083,454 |
| 資産の部合計 | 1,379,818,346 | 1,054,083,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,325 | － |
| 未払金 | 13,445,056 | － |
| 未払解約金 | 3,404,869 | 2,701,510 |
| 未払受託者報酬 | 532,261 | 516,452 |
| 未払委託者報酬 | 11,785,736 | 11,435,741 |
| 未払利息 | 53 | 69 |
| その他未払費用 | 73,652 | 70,251 |
| 流動負債計 | 29,242,952 | 14,724,023 |
| 負債の部合計 | 29,242,952 | 14,724,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -245,348,965 | -520,692,372 |
| （分配準備積立金） | 61,488,140 | 55,538,541 |
| 元本 | 1,595,924,359 | 1,560,051,803 |
| 元本等合計 | 1,350,575,394 | 1,039,359,431 |
| 純資産の部合計 | 1,350,575,394 | 1,039,359,431 |
| 負債・純資産合計 | 1,379,818,346 | 1,054,083,454 |
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