アムンディ・インドネシア・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,887,353 | 20,652,798 |
| コール・ローン | 24,168,647 | 26,971,172 |
| 株式 | 988,782,290 | 1,027,533,972 |
| 未収配当金 | 11,245,164 | － |
| 流動資産計 | 1,054,083,454 | 1,075,157,942 |
| 資産の部合計 | 1,054,083,454 | 1,075,157,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,701,510 | 237,303 |
| 未払受託者報酬 | 516,452 | 398,097 |
| 未払委託者報酬 | 11,435,741 | 8,814,943 |
| 未払利息 | 69 | 73 |
| その他未払費用 | 70,251 | 54,078 |
| 流動負債計 | 14,724,023 | 9,504,494 |
| 負債の部合計 | 14,724,023 | 9,504,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,560,051,803 | 1,657,145,080 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -520,692,372 | -591,491,632 |
| （分配準備積立金） | 55,538,541 | 58,536,671 |
| 元本等合計 | 1,039,359,431 | 1,065,653,448 |
| 純資産の部合計 | 1,039,359,431 | 1,065,653,448 |
| 負債・純資産合計 | 1,054,083,454 | 1,075,157,942 |
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