アムンディ・インドネシア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月15日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,792,407 | 30,809,986 |
| コール・ローン | 20,169,300 | 21,921,545 |
| 株式 | 1,171,613,177 | 981,156,044 |
| 未収入金 | 17,749,917 | 4,603,442 |
| 流動資産計 | 1,233,324,801 | 1,039,045,411 |
| 未収配当金 | － | 554,394 |
| 資産の部合計 | 1,233,324,801 | 1,039,045,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 31,529 | － |
| 未払金 | 5,798,383 | 2,277,272 |
| 未払解約金 | 7,001,017 | 2,840,226 |
| 未払受託者報酬 | 446,649 | 410,965 |
| 未払委託者報酬 | 9,890,162 | 9,099,852 |
| 未払利息 | 41 | 50 |
| その他未払費用 | 60,685 | 55,830 |
| 流動負債計 | 23,228,466 | 14,684,195 |
| 負債の部合計 | 23,228,466 | 14,684,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,531,068,815 | 1,366,773,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -320,972,480 | -342,412,277 |
| （分配準備積立金） | 56,529,973 | 57,981,336 |
| 元本等合計 | 1,210,096,335 | 1,024,361,216 |
| 純資産の部合計 | 1,210,096,335 | 1,024,361,216 |
| 負債・純資産合計 | 1,233,324,801 | 1,039,045,411 |
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