アムンディ・インドネシア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30,809,986 | 47,015,350 |
| コール・ローン | 21,921,545 | 22,785,821 |
| 株式 | 981,156,044 | 1,104,525,322 |
| 未収入金 | 4,603,442 | － |
| 流動資産計 | 1,039,045,411 | 1,180,775,746 |
| 派生商品評価勘定 | － | 46,011 |
| 未収配当金 | 554,394 | 6,403,242 |
| 資産の部合計 | 1,039,045,411 | 1,180,775,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,277,272 | 20,872,448 |
| 未払解約金 | 2,840,226 | 465,591 |
| 未払受託者報酬 | 410,965 | 411,753 |
| 未払委託者報酬 | 9,099,852 | 9,117,348 |
| 未払利息 | 50 | 58 |
| その他未払費用 | 55,830 | 55,946 |
| 流動負債計 | 14,684,195 | 30,923,144 |
| 負債の部合計 | 14,684,195 | 30,923,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,366,773,493 | 1,246,707,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -342,412,277 | -96,854,491 |
| （分配準備積立金） | 57,981,336 | 62,200,686 |
| 元本等合計 | 1,024,361,216 | 1,149,852,602 |
| 純資産の部合計 | 1,024,361,216 | 1,149,852,602 |
| 負債・純資産合計 | 1,039,045,411 | 1,180,775,746 |
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