アムンディ・インドネシア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/16-2023/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,747,858 | 16,614,424 |
| コール・ローン | 23,576,659 | 59,618,348 |
| 株式 | 936,818,135 | 979,764,509 |
| 未収入金 | － | 7,998,512 |
| 流動資産計 | 982,142,652 | 1,063,995,793 |
| 資産の部合計 | 982,142,652 | 1,063,995,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 45,463,556 |
| 未払解約金 | 948,888 | 2,746,321 |
| 未払受託者報酬 | 389,971 | 416,496 |
| 未払委託者報酬 | 8,634,976 | 9,222,412 |
| 未払利息 | 67 | 178 |
| その他未払費用 | 52,975 | 56,581 |
| 流動負債計 | 10,026,877 | 57,905,544 |
| 負債の部合計 | 10,026,877 | 57,905,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,018,048,758 | 909,271,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,932,983 | 96,819,129 |
| （分配準備積立金） | 200,317,107 | 187,876,902 |
| 元本等合計 | 972,115,775 | 1,006,090,249 |
| 純資産の部合計 | 972,115,775 | 1,006,090,249 |
| 負債・純資産合計 | 982,142,652 | 1,063,995,793 |
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